宿州市公路管理局2020年度部門決算
附件1：
宿州市公路管理局2020年度部門決算
2021年9月
目 錄
第一部分 宿州市公路管理局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 宿州市公路管理局2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 宿州市公路管理局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
宿州市公路管理局2020年度部門決算情況
第一部分 宿州市公路管理局概況
一、 部門職責
宿州市公路管理局內設工會、辦公室、政工科、養護管理科、工程科、計財科、安機科、路政科和審計辦公室等。下轄碭山、蕭縣、靈璧、泗縣、墉橋5個公路分局；及G206墉橋超限超載檢測站、G311蕭縣超限超載檢測站、G311宿州市蕭縣超限超載檢測站、G310碭山超限超載檢測站、省道201靈璧超限超載檢測站、G104泗縣超限超載檢測站6個治超站、一個直屬材料供應站和應急戰備庫。
宿州市公路管理局屬事業單位，主要從事國省道和重要縣道的建設、管理和養護，以及路產路權的維護管理。其模式為：公路建設計劃由省公路局制定，省市共建；基本支出由省財政批準下達市級財政執行并彌補資金缺口。治理超限超載罰沒收入全額上繳地方財政并用于道路修復和治理超限超載經費補助。
宿州市公路管理局在職人員997人、離退休人員656人，遺屬140人，為預算撥款供給人員。另有預算外工作人員300人。
二、機構設置
從決算單位構成看，宿州市公路管理局2020年度部門決算包括：部門本級決算和所屬事業單位決算，與預算比較，無變化。
納入宿州市公路管理部門2020年度部門決算編制范圍的二級單位共14個，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
宿州市公路管理局本級 |
自收自支事業單位 |
|
2 |
宿州市公路管理局埇橋分局 |
自收自支事業單位 |
|
3 |
宿州市公路管理局碭山分局 |
自收自支事業單位 |
|
4 |
宿州市公路管理局蕭縣分局 |
自收自支事業單位 |
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5 |
宿州市公路管理局靈璧分局 |
自收自支事業單位 |
|
6 |
宿州市公路管理局泗縣分局 |
自收自支事業單位 |
|
7 |
國道310碭山超限超載檢測站 |
自收自支事業單位 |
|
8 |
國道311蕭縣超限超載檢測站 |
自收自支事業單位 |
|
9 |
國道206埇橋超限超載檢測站 |
自收自支事業單位 |
|
10 |
省道201靈璧超限超載檢測站 |
自收自支事業單位 |
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11 |
國道104泗縣超限超載檢測站 |
自收自支事業單位 |
|
12 |
國道311宿州市蕭縣超限超載檢測站（一類站） |
自收自支事業單位 |
|
13 |
宿州市公路管理局材料供應站 |
自收自支事業單位 |
|
14 |
宿州市公路管理局交通戰備應急庫 |
自收自支事業單位 |
第二部分 宿州市公路管理局2020年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項 目 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
||
|
欄 次 |
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|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
20820.5 |
一、一般公共服務支出 |
|
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|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
|
三、國防支出 |
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四、上級補助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事業收入 |
|
五、教育支出 |
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六、經營收入 |
|
六、科學技術支出 |
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|
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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|
八、其他收入 |
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八、社會保障和就業支出 |
1457.06 |
||
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|
|
九、衛生健康支出 |
547.46 |
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十、節能環保支出 |
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十一、城鄉社區支出 |
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十二、農林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
18565.51 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業服務業等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
250.47 |
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|
二十、糧油物資儲備支出 |
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|
二十一、國有資本經營預算支出 |
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二十二、災害防治及應急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、債務還本支出 |
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二十五、債務付息支出 |
|
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二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
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本年收入合計 |
20820.5 |
本年支出合計 |
20820.5 |
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|
使用非財政撥款結余 |
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結余分配 |
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|
年初結轉和結余 |
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年末結轉和結余 |
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|
總計 |
20820.5 |
總計 |
20820.5 |
||
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況；本表金額單位轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差。
收入決算表
|
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|
公開02表 |
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|
部門： |
|
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|
金額單位：萬元 |
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項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||||||
|
小計 |
其中：教育 收費 |
|
|||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
20820.50 |
20820.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1457.06 |
1457.06 |
|
|
|
|
|
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|
|||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
1457.06 |
1457.06 |
|
|
|
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|
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|
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
945.00 |
945.00 |
|
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|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
512.06 |
512.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
衛生健康支出 |
547.46 |
547.46 |
|
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|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
547.46 |
547.46 |
|
|
|
|
|
|
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|||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
547.46 |
547.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
214 |
交通運輸支出 |
18565.51 |
18565.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21401 |
公路水路運輸 |
18565.51 |
18565.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2140102 |
一般行政管理事務 |
149.00 |
149.00 |
|
|
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|
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|||
|
2140106 |
公路養護 |
18282.78 |
18282.78 |
|
|
|
|
|
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|
|||
|
2140109 |
交通運輸信息化建設 |
60.50 |
60.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
73.23 |
73.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
250.47 |
250.47 |
|
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|
|
|
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|||
|
22102 |
住房改革支出 |
250.47 |
250.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
250.47 |
250.47 |
|
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|
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|||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況；本表金額單位轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差。
支出決算表
|
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|
公開03表 |
|||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
20820.50 |
19588.25 |
1232.25 |
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1457.06 |
1457.06 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
1457.06 |
1457.06 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
945.00 |
945.00 |
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
512.06 |
512.06 |
|
|
|
|
||||
|
210 |
衛生健康支出 |
547.46 |
547.46 |
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
547.46 |
547.46 |
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
547.46 |
547.46 |
|
|
|
|
||||
|
214 |
交通運輸支出 |
18565.51 |
17333.26 |
1232.25 |
|
|
|
||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
18565.51 |
17333.23 |
1232.25 |
|
|
|
||||
|
2140102 |
一般行政管理事務 |
149.00 |
149.00 |
|
|
|
|
||||
|
2140106 |
公路養護 |
18282.78 |
17050.53 |
1232.25 |
|
|
|
||||
|
2140109 |
交通運輸信息化建設 |
60.50 |
60.50 |
|
|
|
|
||||
|
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
73.23 |
73.23 |
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
250.47 |
250.47 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
250.47 |
250.47 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
250.47 |
250.47 |
|
|
|
|
||||
注：本表反映部門本年度各項支出情況；本表金額單位轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差。
財政撥款收入支出決算總表
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|
公開04表 |
|||||
|
部門： |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項 目 |
金額 |
項目 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
20820.50 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|||
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|
四、公共安全支出 |
|
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|
五、教育支出 |
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|
六、科學技術支出 |
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|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
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|
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|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
1457.06 |
1457.06 |
|
|
|||
|
|
|
九、衛生健康支出 |
547.46 |
547.46 |
|
|
|||
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
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|||
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|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
18565.51 |
18565.51 |
|
|
|||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|||
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|
|
十五、商業服務業等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區支出 |
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
250.47 |
250.47 |
|
|
|||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|||
|
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|
二十一、國有資本經營預算支出 |
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|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|
|
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|
|
二十三、其他支出 |
|
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|
|
|||
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|
二十四、債務還本支出 |
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|
|||
|
|
|
二十五、債務付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合計 |
20820.50 |
本年支出合計 |
20820.50 |
20820.50 |
|
|
|||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
|
|
|
|
|||
|
一般公共預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
總計 |
20820.50 |
總計 |
20820.50 |
20820.50 |
|
|
|||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況；本表金額單位轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差。
一般公共預算財政撥款支出決算表
|
公開05表 |
||||||
|
部門： 金額單位：萬元 |
||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
20820.50 |
19588.25 |
1232.25 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1457.06 |
1457.06 |
|
||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
1457.06 |
1457.06 |
|
||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
945.00 |
945.00 |
|
||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
512.06 |
512.06 |
|
||
|
210 |
衛生健康支出 |
547.46 |
547.46 |
|
||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
547.46 |
547.46 |
|
||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
547.46 |
547.46 |
|
||
|
214 |
交通運輸支出 |
18565.51 |
17333.26 |
1232.25 |
||
|
21401 |
公路水路運輸 |
18565.51 |
17333.23 |
1232.25 |
||
|
2140102 |
一般行政管理事務 |
149.00 |
149.00 |
|
||
|
2140106 |
公路養護 |
18282.78 |
17050.53 |
1232.25 |
||
|
2140109 |
交通運輸信息化建設 |
60.50 |
60.50 |
|
||
|
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
73.23 |
73.23 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
250.47 |
250.47 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
250.47 |
250.47 |
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
250.47 |
250.47 |
|
||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況；本表金額單位轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
|
部門： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
||
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
15597.85 |
302 |
商品和服務支出 |
1437.95 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
6150.39 |
30201 |
辦公費 |
706.22 |
30701 |
國內債務付息 |
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
142.66 |
30202 |
印刷費 |
6.43 |
30702 |
國外債務付息 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
3694.95 |
30203 |
咨詢費 |
12.00 |
30703 |
國內債務發行費用 |
|
|
|
30106 |
伙食補助費 |
65.07 |
30204 |
手續費 |
0.66 |
30704 |
國外債務發行費用 |
|
|
|
30107 |
績效工資 |
811.05 |
30205 |
水費 |
8.56 |
310 |
資本性支出 |
|
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險費 |
2402.06 |
30206 |
電費 |
58.57 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
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30109 |
職業年金繳費 |
512.06 |
30207 |
郵電費 |
28.27 |
31002 |
辦公設備購置 |
310.82 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
547.46 |
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
2.46 |
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
|
30209 |
物業管理費 |
9.39 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
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30112 |
其他社會保障繳費 |
|
30211 |
差旅費 |
80.61 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
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30113 |
住房公積金 |
250.47 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
60.50 |
|
|
30114 |
醫療費 |
|
30213 |
維修（護）費 |
42.15 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
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30199 |
其他工資福利支出 |
1021.67 |
30214 |
租賃費 |
3.73 |
31009 |
土地補償 |
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
2105.44 |
30215 |
會議費 |
0.03 |
31010 |
安置補助 |
|
|
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30301 |
離休費 |
34.43 |
30216 |
培訓費 |
3.98 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
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30302 |
退休費 |
513.02 |
30217 |
公務接待費 |
38.27 |
31012 |
拆遷補償 |
|
|
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30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31013 |
公務用車購置 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
80.39 |
30224 |
被裝購置費 |
6.56 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
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30305 |
生活補助 |
137.56 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
24.19 |
31022 |
無形資產購置 |
|
|
|
30307 |
醫療費補助 |
547.46 |
30227 |
委托業務費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
73.23 |
|
|
30308 |
助學金 |
0.20 |
30228 |
工會經費 |
203.32 |
312 |
對企業補助 |
|
|
|
30309 |
獎勵金 |
652.49 |
30229 |
福利費 |
63.92 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
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30310 |
個人農業生產補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
76.73 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
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30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
0.67 |
31204 |
費用補貼 |
|
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30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
139.88 |
30240 |
稅金及附加費用 |
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31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
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30299 |
其他商品和服務支出 |
63.69 |
31299 |
其他對企業補助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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399 |
其他支出 |
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39906 |
贈與 |
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39907 |
國家賠償費用支出 |
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
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39999 |
其他支出 |
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人員經費合計 |
17703.29 |
公用經費合計 |
1884.96 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況；本表金額單位轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
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部門： |
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單位：萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況；本表金額單位轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差。 說明：宿州公路管理局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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公開08表 |
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部門： 金額單位：萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
類 |
款 |
項 |
合計 |
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注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況；本表金額單位轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差。
說明：宿州公路管理局沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故本表無數據。
第三部分 宿州市公路管理局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計20820.50萬元（含使用非財政撥款結轉結余和年初結轉結余）、支出總計20820.50萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2019年相比，收、支總計各增加4052.16萬元，增長24%，主要原因：一是正?；局С鲈黾?；二是公路養護及公路大中修工程投入增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計20820.50萬元，其中：財政撥款收入20820.50萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計20820.50萬元，其中：基本支出19588.25萬元，占94.08%；項目支出1232.25萬元，占5.92%；經營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計20820.50萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計20820.50萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加4052.16萬元，增長24%，主要原因：一是正?；局С鲈黾?；二是公路養護及公路大中修工程投入增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出20820.50萬元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加4052.16萬元，增長24%，主要原因：一是正?；局С鲈黾?；二是公路養護及公路大中修工程投入增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出20820.50萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出1457.06萬元，占7%；衛生健康支出（類）支出547.46萬元，占2.63%；交通運輸支出（類）支出18565.51萬元，占89.17%；住房保障（類）支出250.47萬元，占1.2%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為14079.02萬元，支出決算為20820.50萬元，完成年初預算的147.88%。決算數大于預算數的主要原因: 決算數大于預算數的主要原因:一是增加離退休人員社會保障支出。；二是公路養護支出。其中: 基本支出19588.25萬元，占94.08%；項目支出1232.25萬元，占5.92%。具體情況如下：
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為945萬元，支出決算為945萬元，決算數等于預算數。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為512.06萬元，支出決算為512.06萬元，決算數等于預算數。
3. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為547.46萬元，支出決算為547.46萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。。
4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（公路水路運輸）（項），年初預算為149萬元，支出決算為149萬元，決算數等于預算數。
5. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項），年初預算為11226.93萬元，支出決算為18282.78萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算調整和公路養護項目追加。
6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）交通運輸信息化建設（項），年初預算為60.50萬元，支出決算為60.50萬元，決算數等于預算數。
7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為73.23萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算調整公路安全防護工程支出。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），年初預算為250.47萬元，支出決算為250.47萬元，決算數等于預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出19588.25萬元，其中：人員經費17703.29萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費1884.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2020年度公路管理局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。故本表無數據。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
2020年度公路管理局沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2020年度，宿州市公路管理局機關運行經費支出0萬元，比2019年增加0萬元，增長（下降）0%。
（二）政府采購支出情況。
2020年度，宿州市公路管理局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2020年12月31日，宿州市公路管理局共有車輛89輛，其中：一般公務用車31輛、一般執法執勤用車10輛、其他用車48輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。
（四）關于2020年度預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共4個項目，項目分別為：
1、撤銷北關收費站補助362萬元；
2、國省干線維護保養項目500萬元；
3、安徽公路養護創新示范世行貸款息費項目260萬元；
4、公路養護項目161.5萬元。
本著量入為出原則安排各項目工作，公路管養是非盈利社會公益事業，主要關注項目的社會效益和群眾滿意度，對每個項目都會發放測評表聽取各方對項目實施的意見和建議，涉及資金1283.5萬元，占項目預算總額的100%。
2.部門決算中項目績效自評結果。
4個項目和部門整體績效評分均在90分以上，整體為優等。通過撤銷北關收費站補助項目，保障了轉崗52人工資經費，職工工作安定，保證了社會穩定。通過國省干線維護保養和公路養護項目的實施，保證路況良好，設施完善，提升公路路況水平。公路安全保障能力提升。改善公路路況，有效降低路面揚塵。改善公路通行環境。改善地方投資環境，促進社會經濟發展。通過安徽公路養護創新示范世行貸款息費項目的實施，保障世行貸款息費供給。維護了政府的信譽。但是：國省干線維護保養和公路養護項目由于未能按照省定額滿足保障，養護資金嚴重短缺，只能是保證通行，未能全面養護，造成群眾滿意度較低。為了促進地方經濟發展，更好的服務于美好宿州愿景，加大養護資金投入，勢在必行。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
宿州市公路管理局2020年度部門績效自評工作情況總結
一、自評工作開展情況
宿州市公路管理局2020年度自評項目4個，預算總金額為1283.5萬元，項目分別為：
5、撤銷北關收費站補助362萬元；
6、國省干線維護保養項目500萬元；
7、安徽公路養護創新示范世行貸款息費項目260萬元；
4、公路養護項目161.5萬元。本著量入為出原則安排各項目工作，公路管養是非盈利社會公益事業，主要關注項目的社會效益和群眾滿意度，對每個項目都會發放測評表聽取各方對項目實施的意見和建議，2020年度項目支出1283.5萬元，預算完成100%。
二、自評結果概述
4個項目和部門整體績效評分均在90分以上，整體為優等。通過撤銷北關收費站補助項目，保障了轉崗52人工資經費，職工工作安定，保證了社會穩定。通過國省干線維護保養和公路養護項目的實施，保證路況良好，設施完善，提升公路路況水平。公路安全保障能力提升。改善公路路況，有效降低路面揚塵。改善公路通行環境。改善地方投資環境，促進社會經濟發展。通過安徽公路養護創新示范世行貸款息費項目的實施，保障世行貸款息費供給。維護了政府的信譽。但是：國省干線維護保養和公路養護項目由于未能按照省定額滿足保障，養護資金嚴重短缺，只能是保證通行，未能全面養護，造成群眾滿意度較低。為了促進地方經濟發展，更好的服務于美好宿州愿景，加大養護資金投入，勢在必行。
三、下一步工作措施
今后，我們將加大自評力度，通過績效評價發現問題，改善工作，積極同有關部門和上級領導單位匯報、溝通，更好的提供公路服務。
